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Al pasado viernes el mercado comenzó a mostrarse cauto, tras una semana de sólidas ganancias entre los activos de mayor riesgo financiero. El EURO, que tuvo significativos progresos durante toda la semana gracias a los resultados de la cumbre de la Unión Europea, comenzó a enfrentar ciertas dificultades hacia el cierre de la semana. La LIBRA, siguiendo el desempeño de la divisa única, evidenció cierta presión de venta. Por su parte, el oro que había alcanzado nuevos máximos a corto plazo el día jueves, el viernes comenzó a deslizarse en baja y desde esta mañana se está comerciando en torno a los 1713.00 dólares la onza. Finalmente, el petróleo hizo lo mismo, dado que los commodities en su conjunto reflejaron el sentimiento de que el mercado podría haber sido sobrecomprado.

El mercado de valores, especialmente en Wall Street, comenzó a languidecer y los volúmenes de comercio se tornaron más ligeros previo al comienzo del fin de semana. Esto posiblemente respondió al hecho de que los inversores quisieron pensar sus posiciones teniendo en cuenta que durante el mes de octubre se produjeron mejoras en las bolsas y que hoy lunes es el último día de comercio del mes. Sin dudas, a lo largo de todo el mes el impulso a corto plazo mejoró el valor del EURO, la LIBRA, el DOLAR AUSTRALIANO  y el mercado bursátil pero, factiblemente, son varios los inconformistas que están acechando y cuestionando el éxito de estos activos.

Para hoy está programada la publicación del Retail Sales alemán, junto con el Net Lending to Individuals del Reino Unido. Está será una semana importante para el mercado y la única pregunta que queda por responder es si los inversores tendrán la fuerza necesaria para monitorear los aspectos más destacados tras la avalancha de rumores y novedades de las últimas semanas. El miércoles la Reserva Federal celebrará una nueva sesión del FOMC relacionada con la política monetaria estadounidense y el jueves el Banco Central Europeo hará lo mismo y Mario Draghi, el nuevo Presidente a cargo, brindará su primera conferencia de prensa. Por si fuera poco, el viernes se dará a conocer el Non Farm Employment Change norteamericano.

Los datos procedentes de Europa siguen siendo menos que prometedores y son varios lo que se están preguntando qué efecto causarán las severas medidas de austeridad en el nivel real de crecimiento. Los problemas de la deuda soberana tampoco desaparecieron y ahora, pareciera que Italia tiene un objetivo mientras que su reciente venta de bonos produjo limitados rendimientos, lo que significa que evidenciaron una debilidad en la demanda. El BCE deberá enfrentar duras preguntas este próximo jueves y todos los ojos estarán puestos en Draghi y en cómo lleva a cabo su primera conferencia de prensa. Por otro lado, cabe recordar que los datos económicos procedentes de Norteamérica evidenciaron ciertas mejoras. En este sentido, el PBI resultó levemente mejor de lo esperado. No obstante, los datos relativos al sector inmobiliario y a la confianza del consumidor siguen siendo mediocres, en el mejor de los casos. El próximo jueves comenzarán a conocerse las cifras del desempleo, las cuales serán sumamente significativas para los inversores.

Finalmente, esta mañana el Banco de Japón intervino al YEN. El banco central confirmó que las medidas tomadas debido al extremo fortalecimiento de la divisa son por su propio bien. Con la intervención el YEN se debilitó de inmediato frente al DOLAR. El Banco de Japón intentó intervenir antes y el movimiento de esta mañana será de gran interés para los operadores que de hecho estén considerando participar de manera especulativa, mientras evalúan el próximo movimiento del banco. Cabe destacar que la última vez que el Banco de Japón intervino, se alejó rápidamente y  la divisa nipona volvió a fortalecerse. ¿Pasará lo mismo esta vez?